الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه



مهدی

بچه ها کسی جواب رو میدونه ؟

الگوی سر و شانه را از این سایت دریافت کنید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال؛ آموزش معامله

سر و شانه الگویی در تحلیل تکنیکال است که سیگنال سقوط بورس یا ارزهای دیجیتال را می‌دهد. آموزش کامل معامله با این الگو در این مقاله.

ارزدیجیتال بیاموزید آموزش تحلیل بازار

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال؛ آموزش معامله

آموزش تحلیل بازار

آموزش سرمایه‌گذاری و ترید

دانشنامه سرمایه گذاری

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال؛ آموزش معامله

ریحانه کاظمیان مقدم

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

۲۴ دی ۱۴۰۰ | ۱۱:۱۱

سر و شانه؛ الگویی محبوب در تحلیل تکنیکال که وقتی روی نمودار دیده می‌شود باید آماده سقوط بورس یا ارزهای دیجیتال باشیم. با الگوی سر و شانه، یک روند نزولی وحشتناک آغاز می‌شود. در این مقاله، ابتدا به‌طور کامل با الگوی سر و شانه و الگوی سر و شانه معکوس (صعودی) آشنا می‌شوید و سپس نحوه انجام معامله با کمک این الگوها را یاد می‌گیرید.

الگوی سر و شانه چیست؟

الگوی سر و شانه (Head And Shoulders) یکی از اصلی‌ترین الگوها برای تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است. این الگو که از نظر شکل، از آسان‌ترین الگوها به شمار می‌رود و برای اغلب تحلیل‌گران به‌راحتی قابل‌تشخیص است، از یک خط مبنا (خط گردن) با سه قله (سقف قیمتی) تشکیل شده است و قله وسط، بالاترین سطح است.سر و شانه یک الگوی نزولی در نمودار قیمت یک دارایی است و تغییر روند از صعودی به نزولی را نشان می‌دهد. وقتی یک تحلیل‌گر چنین الگویی را تأیید می‌کند، متوجه می‌شویم که روند صعودی احتمالاً پایان یافته است و بازار وارد فاز نزولی شده است.

الگوی سر و شانه یک الگوی خرسی (نزولی) است

علاوه بر این، همین الگو را به‌شکل معکوس نیز می‌توان برای تغییر روند از نزولی به صعودی استفاده کرد. در این صورت، سر و شانه معکوس (Inverse Head And Shoulders) یا همان سر و شانه کف (Head And Shoulders Bottom) که صعودی است، از یک خط مبنا و سه دره (کف قیمت) تشکیل می‌شود، به‌صورتی‌که دره وسط در پایین‌ترین سطح قرار می‌گیرد.

بنابراین الگوی سر و شانه به‌صورت معمولی، نزولی است و سقف قیمت را نشان می‌دهد. اگر همین الگو به‌صورت برعکس دیده شود، صعودی خواهد بود و کف قیمت را نشان می‌دهد.

الگوی سر و شانه را در تمام بازه‌های زمانی (تایم فریم‌ها) می‌توان یافت و بنابراین تمام معامله‌گران و سرمایه‌گذاران می‌توانند از آن استفاده کنند. این الگوی نموداری، به معامله‌گر کمک می‌کند سطوح حائز اهمیتی همچون نقاط ورود به معامله، حد ضرر (فروش اضطراری) و اهداف قیمت را تشخیص دهد.

فراموش نکنید همانند تمام الگوها، در شناسایی این الگو هم امکان اشتباه از سمت تحلیل‌گر وجود دارد و هرگز نمی‌توان از تکمیل یک الگوی سر و شانه اطمینان ۱۰۰ درصدی حاصل کرد.

شکل الگو در نمودار

ابتدا، به شکل‌گیری الگوی سر و شانه نگاهی می‌اندازیم و سپس الگوی معکوسِ آن را بررسی خواهیم کرد.

شکل‌گیری الگوی سر و شانه

شانه چپ: افزایش قیمت، ایجاد یک قله و کاهش قیمتسر: افزایش مجدد قیمت و شکل‌گیری قله‌ای بالاترشانه راست: کاهش مجدد قیمت، افزایشی برای ایجاد قله راست الگو (با ارتفاعی کمتر از قله سر) و سپس افت شدید قیمت

الگوی سر و شانه به‌ندرت به‌طور کامل شکل می‌گیرد؛ درواقع، ممکن است بین شانه‌ها و سر، حرکات دیگری نیز دیده شود.

به یاد داشته باشید روندِ پشت یک الگوی سر و شانه صعودی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.

الگوی سر و شانه

شکل‌گیری الگوی سر و شانه معکوس

شانه چپ: کاهش قیمت، ایجاد یک دره و سپس افزایش قیمتسر: کاهش مجدد قیمت تا ایجاد دره‌ای پایین‌ترشانه راست: افزایش و سپس کاهش قیمت و شکل‌دادن دره‌ سمت راست

شکل‌گیری سر و شانه معکوس نیز به‌ندرت به‌طور کامل دیده می‌شود و ممکن است بین شانه‌ها و سر، روند حرکات دیگری دیده شود.

به یاد داشته باشید روند پشت یک الگوی سر و شانه معکوس نزولی است. بنابراین هنگام شناسایی این الگو به روند پشت آن هم دقت کنید.

الگوی سر و شانه معکوس

ترسیم خط گردن

خط گردن (neckline) سطح حمایت یا مقاومتی است که معامله‌گرها برای تعیین محدوده‌های مناسب و استراتژیک به‌منظور سفارش‌گذاری استفاده می‌کنند. در حقیقت در سر و شانه، وقتی شانه سمت راست به زیر خط گردن برسد، به‌معنای شکسته‌شدن حمایت و سقوط بیشتر قیمت است. در سر و شانه معکوس این روند برعکس است و وقتی شانه سمت راست به بالای خط گردن برسد، معنای آن شکست مقاومت و ادامه جهش است.

خط گردن در الگوی سر و شانه

برای ترسیم خط گردن، اولین قدم مشخص‌کردن شانه چپ، سر و شانه راست روی نمودار است. در الگوی سر و شانه‌، کف قیمتیِ بعد از شانه چپ و همچنین کف قیمتیِ بعد از سرِ الگو را به یکدیگر متصل می‌کنیم تا «خط گردن» ترسیم شود؛ این خط در نمودارهای فوق با خط آبی نشان داده شده است.

همچنین، در الگوی سر و شانه معکوس، اوج قیمت پس از شانه چپ را به اوج قیمت پس از سر وصل و به این صورت خط گردن این الگو را رسم می‌کنیم.

پس از تکمیل‌شدن سر و شانه، قیمت معمولاً به‌اندازه فاصله سر تا خط گردن سقوط می‌کند. همچنین پس از تکمیل‌شدن الگوی سر و شانه معکوس، قیمت معمولاً به‌اندازه فاصله سر تا خط گردن، افزایش پیدا می‌کند.

در بخش بعد در خصوص اهمیت و کاربرد خط گردن توضیح خواهیم داد.

نحوه معامله با سر و شانه

برای استفاده از این الگو، حتماً باید تا کامل‌شدن الگو صبر کنیم، زیرا ممکن است الگو اصلاً کامل نشود یا الگویی که بخشی از آن ایجاد شده، در آینده تکمیل نشود. الگوهایی را که بخشی یا نیمی از آنها کامل شده است، باید زیر نظر داشته باشیم. با این حال، تا زمانی‌ که الگو خط گردن را قطع نکند، هیچ معامله‌ای را نباید بر اساس آن انجام داد.

در پس از مشاهده سر و شانه روی نمودار، باید منتظر باشیم تا پس از رسیدن به قلهٔ شانه راست، روند قیمت از خط گردن پایین‌تر برود. در مورد سر و شانه معکوس هم باید منتظر شکل‌گیری شانه راست و همچنین حرکات قیمت بالاتر از خط گردن باشیم.

پس از تکمیل الگو، می‌توانید معامله خود را آغاز کنید. معامله را از پیش برنامه‌ریزی کنید و نقاط ورود، حد ضرر و هدف سود خود را بنویسید. همچنین، هر متغیر دیگری را که ممکن است حد ضرر یا هدف سود شما را تغییر دهد، در نظر داشته باشید.

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : arzdigital.com

آشنایی با الگوی سر و شانه

از‌ الگو‌های‌ بازگشتی، الگوی سر و شانه است. معمولا‌ بعد از‌ این الگو می‌توان انتظار‌ حرکت پرقدرت از سهم، داشت. برای آموزش بیشتر کلیک کنید.

آشنایی با الگوی سر و شانه

تحلیلتحلیل تکنیکال

زمان مطالعه 5 دقیقه انتشار ۲۸ آبان ۱۳۹۹ تعداد بازدید 11283 سطح نیمه حرفه ای

یکی از محبوب‌ترین‌ الگو‌های‌ بازگشتی، الگوی سر و شانه می‌باشد که معمولا‌ بعد از‌مشاهده این الگو می‌توان انتظار‌ یک‌ حرکت پرقدرت از سهم، در‌ خلاف‌ جهت روند قبلی داشت. به طور کلی این الگو در دو مدل الگوی‌ سر و شانه سقف و الگوی سر و شانه کف تقسیم می‌شوند.

شناخت الگو‌های قیمتی در جهت کسب سود از بازار سرمایه، بسیار کارآمد و ثمر‌بخش می‌باشد. لذا هر شخص که قصد فعالیت تخصصی در این بازار را دارد، لازم است با این الگوهای قیمتی آشنا باشد.

الگو‌های کلاسیک تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو بخش تقسیم کرد.

۱. الگو‌های‌ ادامه دهنده: این نوع‌ الگو‌ها در میانه یک روند‌ صعودی یا نزولی نمایان‌ می‌شوند و ادامه‌دار بودن روند را تایید می‌کنند.

۲. الگو‌های‌ بازگشتی: این نوع الگو‌ها در پایان یک روند صعودی و یا نزولی پدید می‌آیند و نشان از تغییر جهت روند دارند.

اجزای تشکیل دهنده الگو‌های سر و شانه: 

الف) سر: الگوی‌ سر و شانه از سه قله و یا سه‌ دره تشکیل‌‌ می‌شود و بلند‌ترین آن‌ها که همیشه در وسط قرار‌دارد، اصطلاحاً «سر» نامیده می‌شود.

ب) شانه‌ها: به دو قله‌ یا دره مجاور در این الگو «شانه» گفته‌ می‌شود که همواره ارتفاع کمتری نسبت به سر دارند.

ج) خط گردن: در‌این الگو، خطی که نقاط حاصل از برخورد سر و شانه‌ها را به هم متصل می کند اصطلاحاً خط گردن نامیده می‌شود. هر چه شیب خط گردن ملایم‌تر باشد، آن خط از اعتبار بیشتری‌ برخوردار‌ می‌باشد.

سر و شانه سقف:

این‌الگو در‌انتهای روند صعودی نمایان می‌شود و باعث نزولی‌ شدن‌ روند و افت چشم‌گیر قیمت‌ سهم خواهد‌ شد. کسب‌ سود از الگوی سر و شانه کف، فقط در بازار‌های دو طرفه امکان‌پذیر می‌باشد.

سر و شانه کف:

این‌ الگو در انتهای روند‌ نزولی نمایان می‌شود و باعث صعودی شدن‌ روند و رشد سریع قیمت سهم خواهد شد. در‌ بازار سرمایه ایران از این الگو برای کسب سود‌ استفاده‌ می‌شود.

استراتژی کسب سود: 

برای کسب بیش‌ترین سود از هر الگویی، نیاز است تا نقاط‌ امن ورود، بعد از تشکیل‌ الگو‌ را بشناسیم. در‌الگوی سر‌ و شانه ۲ نقطه امن برای ورود شناسایی شده‌ است. نقطه امن ورود اول بلافاصله بعد از شکست خط گردن و نقطه امن ورود دوم بعد از بازگشت (Pull back) به خط گردن‌ شکسته شده می‌باشد‌.

ورود به سهم بعد از مشاهده الگوی سر و شانه کف به وسیله ارسال سفارش خرید صورت‌ می‌گیرد و با رشد قیمت بعد‌ از شکست خط گردن می‌توان با‌ کسب سود پیش‌بینی شده از معامله‌ خارج شد.

ورود به معامله بعد از‌مشاهده الگوی سر و شانه سقف به وسیله ارسال سفارش فروش صورت می‌گیرد. البته این امکان در بازار بورس و فرابورس‌ ایران، وجود ندارد و تنها در بازار‌های آتی می‌توان با ‌ارسال‌ سفارش‌ فروش‌، وارد معامله شد. در‌این ‌صورت با نزول قیمت بعد از‌شکست‌ خط گردن می‌توان با کسب سود‌ مورد انتظار، از‌ معامله‌ خارج شد.

حد ضرر:

در الگوی سر و شانه کف، حد ضرر را می‌توان کمی‌ پایین‌تر از شانه‌ راست قرار‌ داد و در الگوی سر و شانه‌ سقف، حد‌ ضرر را می‌توان کمی‌ بالاتر از شانه‌ راست در‌نظر‌ گرفت. در برخی از حالات ممکن است شانه‌ راست تقریباً هم‌ارتفاع قسمت سر الگو قرار گیرند که در این صورت می‌توان حد‌ ضرر را حوالی قیمت سرِ‌الگو، به عنوان یک حد ضرر مطمئن‌تر قرار داد.

حد‌ سود:

حد سود در این الگوها، به فاصله نقطه راسی سر‌ از خط گردن بستگی دارد. در الگوی سر و شانه کف بعد از شکست خط گردن انتظار می‌رود قیمت حداقل به اندازه فاصله راس سَر از خط گردن، به رشد خود ادامه دهد. در الگوی سر و شانه کف می‌توان حد سود دوم را مطابق شکل به اندازه‌ قیمت ابتدایی موج ورودی در نظر گرفت.

در الگوی سر و شانه سقف بعد از شکست خط گردن انتظار می‌رود که حداقل به اندازه فاصله راس سر از خط گردن، شاهد افت قیمت باشیم. در این الگو می‌توان حد سود دوم را مطابق شکل به اندازه‌ قیمت ابتدائی موج ورودی در نظر گرفت.

جهت انجام معامله مطمئن‌تر و کسب سود‌ با‌ ریسک کمتر، توصیه می‌شود که علاقه‌مندان، مباحث تحلیل تکنیکال را به‌تنهایی مبنای تصمیم‌گیری‌ خود برای انجام‌ معامله قرار‌ ندهند و در کنار آن، به یاد‌گیری مباحث تحلیل بنیادی، تابلو‌خوانی و اصول سرمایه‌ گذاری بپردازند.

سوالات متداول

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

به دو دسته، الگو‌های‌ ادامه دهنده و الگو‌های‌ بازگشتی.

الگوی سر و شانه از چه بخش‌هایی تشکیل می‌شود؟

الگوی‌ سر و شانه از سه قله و یا سه‌ دره تشکیل‌‌ می‌شود. بلند‌ترین آن‌ها که همیشه در وسط قرار‌دارد، اصطلاحاً «سر» نامیده می‌شود.  به دو قله‌ یا دره مجاور در این الگو «شانه» گفته‌ می‌شود که همواره ارتفاع کمتری نسبت به سر دارند. همینطور خطی که نقاط حاصل از برخورد سر و شانه‌ها را به هم متصل می کند خط «گردن» نامیده می‌شود. هر چه شیب خط گردن ملایم‌تر باشد، آن خط از اعتبار بیشتری‌ برخوردار‌ می‌باشد.

الگوی سر و شانه کف چیست؟

این‌ الگو در انتهای روند‌ نزولی نمایان می‌شود و باعث صعودی شدن‌ روند و رشد سریع قیمت سهم خواهد شد. در‌ بازار سرمایه ایران از این الگو برای کسب سود‌ استفاده‌ می‌شود.

استراتژی کسب سود در الگوی سر و شانه سقف چگونه است؟

ورود به معامله بعد از‌مشاهده الگوی سر و شانه سقف به وسیله ارسال سفارش فروش صورت می‌گیرد. البته این امکان در بازار بورس و فرابورس‌ ایران، وجود ندارد. تنها در بازار‌های آتی می‌توان با ‌ارسال‌ سفارش‌ فروش‌، وارد معامله شد. در‌این ‌صورت با نزول قیمت بعد از‌شکست‌ خط گردن می‌توان با کسب سود‌ مورد انتظار، از‌ معامله‌ خارج شد.

قبلی الگوی کف و سقف دوقلو بعدی آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر

برای دیدن کل مطلب کلیک کنید

منبع : learning.emofid.com

نظر خود را بنویسید

آخرین مطالب